ICE, NYSE'nin ana şirketi, Tüm Yatırım Yapıyor: Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Duygu Tahmin Pazar Aracı

Orijinal Başlık: "NYSE Ana Şirketi ICE Büyük Hamleler Yapıyor, Aynı Anda Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Pazar Duygu Tahmin Araçları Sunuyor"
Orijinal Yazar: Wenser, Odaily Planet Daily

Dün, "24/7 ticareti destekleyen tokenleştirilmiş menkul kıymet ticareti ve zincir üstü uzlaşma platformu başlatma planı" ile ilgili çarpıcı haberlerin ardından, New York Borsa'sının ana şirketi ICE Grubu (Kıtalararası Borsa), bir kez daha iki büyük hamle yaptı. İlk olarak, yedi CoinDesk Endeks Kripto Para Vadeli İşlem Sözleşmesi başlatılacağını duyurdu ve CoinDesk Gecelik Oranı (CDOR) ref="/futures/USDC-USDT">CoinDesk Gecelik Oranı'na dayalı USDC Vadeli İşlem sözleşmesi (onay bekliyor) başlatma planlarını açıkladı. İkincisi, kurumsal yatırımcılara piyasa tahmin verileri ve analizi sağlayan Polymarket sinyal ve duygu araçlarının başlatılacağını duyurdu. Bu eylemler dizisi, ICE Grubu'nun, ABD'deki en büyük borsa olan "babanın" arkasındaki "yeni dokuz çocuk ekosistemini" inşa ettiğini gösteriyor.

Mevcut derinlemesine entegre geleneksel finansal pazar ve kripto para pazarında, ICE Grubu, sahne arkasındaki bir oyuncudan trend belirleyici bir oyuncuya geçiş yaptı.

ICE, CoinDesk Kripto Para Vadeli İşlem Sözleşmelerini Tanıtıyor: Menkul Kıymetler Pazarına Daha Fazla Seçenek Sunma

"NYSE, 24/7 Hisse Tokenizasyon Ticaretine Başlayacak, 'Rakipler' Şaşırdı" başlıklı önceki bir makalede, New York Borsa'sının hem TradFi hem de DeFi pazarlarından likidite entegre etme hedeflerini detaylı bir şekilde analiz ettik ve o zamanki olumlu ve olumsuz piyasa duygularını sunduk.

Bir aydan kısa bir sürede, New York Borsa'sının ana şirketi ICE Grubu, sessizliğini bozdu ve yerel kripto para ölçümleriyle daha iyi uyumlu yedi CoinDesk kripto para vadeli işlem sözleşmesini doğrudan tanıttı. Bunlar arasında: ICE CoinDesk 20 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, ICE CoinDesk 5 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, ICE CoinDesk Bitcoin Vadeli İşlem Sözleşmeleri, ICE CoinDesk Ether Vadeli İşlem Sözleşmeleri, ICE CoinDesk Solana Vadeli İşlem Sözleşmeleri, ICE CoinDesk XRP Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve ICE CoinDesk BNB Vadeli İşlem Sözleşmeleri, sözleşmeler USD cinsinden fiyatlandırılmış ve nakit olarak uzlaşılmıştır.

CoinDesk endeksine bağlı kripto para vadeli işlem sözleşmeleri aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

· 1. Tarihsel Önemi—CoinDesk Endeksi 2014 yılından beri faaliyet göstermektedir ve CoinDesk Bitcoin Fiyat Endeksi (XBX) gibi amiral gemisi endeksleri her zaman sektörün temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilmiştir. BlackRock'tan BTC ETF'leri gibi ürünler, bu endeksi referans endeksi olarak kullanmakta ve şu anda bu endekse bağlı 40 milyar dolardan fazla varlık (ETF'ler ve fonlar gibi) bulunmaktadır.

· 2. Kapsamlılık—CoinDesk 20 Endeksi, tek varlık hakimiyetinden kaçınmak için piyasa değeri ağırlıklı + üst sınır tasarımı kullanarak, ana akım kripto para birimlerinin yaklaşık %90'ını kapsamaktadır. İlgili ürünlerin toplam piyasa değeri 16 milyar doları aşarak kurumsal yatırım standartlarıyla uyumlu hale gelmektedir. CoinDesk 5 Endeksi, CoinDesk 20 Endeksi'ndeki piyasa değeri bakımından en büyük beş bileşenin performansını takip eder, yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimlerinin piyasa konumunu dikkate alarak endeks gereksinimlerini dengelemektedir.

· 3. Öncülük—ICE Grubu daha önce CoinDesk Endeksleri ile Singapur'daki vadeli işlemler ürünleri üzerinde işbirliği yapmıştır. CoinDesk Endeksi'nin şeffaflığı ve veri kalitesi, düzenleyici uyum gerekliliklerini karşılamakta ve ICE Grubu'nun kripto ürün yelpazesini hızla genişletmesine yardımcı olmakta, yatırım kurumları için anlama engelini azaltmaktadır.

Böylece, ICE, Coindesk Endeksi aracılığıyla geleneksel finansal ticaret pazarına kripto vadeli işlem sözleşmeleri sunarak profesyonel kurumsal yatırımcılara daha fazla ticaret seçeneği sağlamıştır. Bu, dolaylı olarak kripto para piyasasına daha fazla likidite getirmiştir. Yedi adet USD cinsinden, nakit uzlaşmalı Coindesk Endeksi kripto para vadeli işlem sözleşmesi ile kurumsal traderlar, risk varlıklarını kolayca hedge edebilir ve varlık pozisyonlarını çeşitlendirebilirler.

ICE Grubu'nun planladığı "CoinDesk Gece Faizine dayalı bir aylık CoinDesk Gece Faizi (CDOR) USDC Vadeli İşlemleri" ürünü, kripto para piyasasının geleneksel finansal piyasa üzerindeki etkisini daha da genişletmektedir.

Abartmadan söylemek gerekirse, ICE'nin hamlesi, geleneksel bir menkul kıymet ticaret platformunun zincir üstü DeFi oranlarına dayalı bir türev sunmasının ilk kez gerçekleştiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda, zincir üstü borç verme protokollerinin gece borç alma ve verme yıllık oranlarının geleneksel finansal piyasada tanınmış olduğunu ve yatırımcıların USDC borçlanma maliyetlerini hedge etmelerini veya getirileri kilitlemelerini kolaylaştırdığını göstermektedir. Ürünün lansmanından sonraki fiyat performansına bakılmaksızın, bu tarihi bir adımdır. Mevcut kripto para piyasası düşüşünde, bu hamle yeni bir canlılık dalgası aşılamaktadır.

Eğer geleneksel finansal piyasayı bir sebze pazarı ile kıyaslayacak olursak, Coindesk Endeksi kripto para vadeli işlem sözleşmelerinin lansmanı, ICE Grubu'nun müşterilere daha fazla "yemek" sunan "sebze tezgahı" gibidir. Öte yandan, Polymarket'in sinyal ve duygu araçlarının lansmanı, ICE Grubu'nun "alışveriş yapanlara" (Odaily Planet Daily Notu: profesyonel yatırım kurumları ve yatırımcıları kastetmektedir) "hangi sebzeyi alacaklarına" dair bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için daha fazla "fiyat etkisi göstergesi" sağlaması gibidir.

ICE Grubu Polymarket Sinyal ve Duygu Aracını Lansmanını Yapıyor: Yatırımcı Odaklı "Bilgi Altın Küre"

Geçen Eylül ayında, 90 milyar değerindeki ICE Grubu, Polymarket'e 2 milyar USD yatırım yaparak dikkat çekti. O dönemde, tahmin piyasası işlem hacmi artışının eşiğindeydi ve sektörün aylık işlem hacmi 5 milyar USD civarında seyrediyordu. Ancak, genel kripto pazarındaki düşüş, bir dizi yüksek profilli tahmin olayı ve kurumsal sermayenin güçlü benimsenmesi ile geçen yılın dördüncü çeyreğinden itibaren, tüm tahmin pazarı alanında işlem hacminde bir artış yaşandı—aylık işlem hacmi peş peşe yeni rekorlar kırdı, Kasım ayındaki işlem hacmi hızla 13 milyar USD'yi aştı ve 2024 başkanlık seçim yılına kıyasla dört katından fazla oldu.

O zamandan beri, "dünyanın en büyük tahmin pazarı platformu" olduğunu iddia eden Polymarket, değerlemede, platform işlem hacminde ve kullanıcı sayısında yeni bir patlama dalgası yaşadı. Geleneksel anketler, veri araştırma ajansları ve diğer kanallara kıyasla, tahmin piyasaları daha sezgisel olup, daha kolektif zeki bilgi göstergeleri olarak hizmet vermekte ve bu nedenle artan dikkat çekmektedir.

Bir ölçüde, Polymarket'teki çeşitli bahis olaylarının olasılık eğilimleri en iyi "risk sinyal göstergeleri"dir ve ICE Grubu bu açıdan karar destekleyici değeri tanımıştır.

Polymarket CEO'su Shayne Coplan'ın dediği gibi: "Tahmin piyasaları, piyasa odaklı olayların neredeyse gerçek zamanlı kolektif beklentilerini yansıtır ve geleneksel veri kaynaklarının dışında güvenilir bir bilgi girişi haline gelmiştir."

Benzer şekilde, bu olayın belirli rollerini açıklamak için iki basit örnek vereceğiz.

1. Polymarket'teki "ABD'nin İran'a Saldırma Zamanı ve Yöntemi" gibi olaylar, enerji varlık ticaretçilerine, hedge fonlarına ve diğerlerine yardımcı bilgiler sağlayabilir. Eğer bu olayın olasılığı aniden artar ve işlem hacmi hızla yükselirse, bu genellikle bazı bölgelerde artan gerilimleri gösterir ve enerji varlıkları, örneğin petrol, keskin bir fiyat artışı görebilir. Kurumsal yatırımcılar, bu durumu kâr elde etmek için proaktif bir şekilde pozisyon almak, hedge varlıkları satın almak ve riskli varlıkları satmak için kullanabilirler.

2. Polymarket'teki çeşitli hava durumu ve iklim bahis olayları, kurumsal yatırımcıların mısır, soya fasulyesi gibi temel tarım ürünlerinin üretim hacmini, fiyat eğilimlerini ve ilgili konsept hisselerinin yükseliş ve düşüşlerini değerlendirmeleri için kritik yardımcı bilgiler sağlayabilir. Tahmin pazarı platformundaki gerçek zamanlı "olay olasılık eğilimleri", yatırım kurumlarının hava olayları gerçekten tedarik zincirini/fiyatı etkilemeden önce portföylerini ayarlamalarına doğrudan yardımcı olabilir, yüksek riskli hisseleri tutmaktan kaynaklanan varlık zararını önleyebilir.

Diğer bir deyişle, tahmin piyasalarındaki çeşitli bahis olayları, anormallikleri önceden tanımlamaya yardımcı olabilir ve ilgili varlıklar üzerindeki potansiyel etkiyi somutlaştırabilir.

Polymarket'in ilgili verilerinin, ICE Grubu tarafından kurumsal yatırımcılara sağlanan tek veri kaynağı olmadığını belirtmek gerekir. Önceden, veri kaynakları ayrıca Reddit ve Dow Jones ile ilgili verileri de içeriyordu. Birden fazla veri kaynağının çapraz doğrulaması, ICE Grubu'nun piyasa sinyali ve duygu araçlarının doğruluğunu ve hassasiyetini daha da artırabilir.

Gerçek dünya varlıklarıyla desteklenen bu "Gerçeklik Makinesi" sayesinde, ICE Grubu kurumsal yatırımcılar için "geleceğe bir bakış" olasılık penceresini etkili bir şekilde açtı.

Özet: ICE Grubu "Kripto Haritasını" oluşturuyor

Geçen yıl Eylül ayında, SEC'in kripto para özel görev gücü, kripto para düzenlemesi üzerine NYSE ve ICE Grubu ile görüşmeler yaptı ve kripto para türevleri ile tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti gibi konuları kapsadı. Bundan önce, ICE Grubu sırasıyla Circle ve Chainlink ile USDC entegrasyonu, döviz ve değerli metaller verileri için blockchain üzerinde ortaklık kurdu.

Mevcut bilgilere dayanarak, Trump yönetimi sırasında oluşturulan kripto dostu düzenleyici ortamda, ICE Grubu hızla "kripto finansal çağına" giriyor ve yatırım, ortaklıklar, varlık sınıflarını genişletme ve diğer yollarla kendi "Kripto Haritasını" oluşturuyor.

Orijinal Makale Bağlantısı